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剑走偏锋!公私募基金另寻“新欢” 瞄准这三大滞涨板块!

去年春风得意的公私募基金经理,近期暗地里寻找2018年的新欢。近一个月,公私募基金经理密集调研在过去两年内被扔在角落里的超跌股和滞涨股。

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  做多情绪助阵新年行情

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  因为2017年成功捕获了蓝筹白马股,基金经理作为专业投资者的身份再度得到了市场认可。在2018年A股开市后的几个交易日里,中小创板块活跃度明显提升,其中包括在过去数年被市场忽视的个股和板块。A股市场风格自去年11月底开始发生微妙变化,至今已有一个月的时间,而这段时间可能是机构投资者等待、观察、研究的时间。

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  在过去一周的行情中,成长股的话题成为2018年开年投资的关键词。从记者最近的调研采访中也印证了部分公私募基金的操作倾向——基金经理们加大了对过去几年滞涨超跌的弹性品种的配置力度,其中主要包括偏成长类型的品种和板块。一个有意思的信息是,在2017年11月底,一位明星私募基金经理询问起游戏板块的某些用户偏好,而游戏板块已经被市场抛弃两年。在部分人士看来,重提游戏板块原因有二:一是这段时间“吃鸡游戏”盛行;二是游戏板块超跌。

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  “其实,中小创板块去年11月底就开始变得活跃起来。这是一个信号。”博时创业成长基金经理韩茂华告诉记者,A股成长和价值两种风格的股票性价比在2017年底这个时间段发生了变化,前者加速下跌,而后者加速上涨,导致传统价值公司和中小创公司的性价比进入另一个临界点。

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  安信专户投资经理谢德康也关注到了这种微妙变化。他在回答记者提问时坦言,2018年1月份需要密切关注中小创上涨的持续性。他认为,这种上涨可能是逐步积累起来,需特别关注那些因为风格和情绪招致错杀的股票,这些公司在2018年可能给投资者带来比较好的超额收益。

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  基金经理密切关注中小创公司凸显市场风险偏好提升。融通基金最近认为,2018年1月为相对较佳的做多窗口。该公司分析称,其一,流动性紧张状况暂时缓和。经过2017年11月至12月的流动性紧张以及随之出现的A股调整,市场迎来喘息窗口期。其二,1月信贷历来投放大,定向降准导致流动性相对宽裕,市场情绪由此得到舒缓。

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  基金瞄准三大滞涨板块

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  上市公司披露的基金调研信息,则直接透露出基金最近一段时间的关注方向。过去很长一段时间,偏成长风格的公司少人调研。而过去一个月的时间内,有三个板块成为基金调研关注的对象,分别是电子信息、传媒互联网、工程机械。

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  以传媒互联网领域为例,仅2017年12月就有招商证券调研华谊嘉信,银华基金、诺安基金调研金科文化,富国基金、易方达基金调研三七互娱,天弘基金、长城基金调研星辉娱乐,东吴基金、浦银安盛基金调研注入芒果TV资产的创业板公司快乐购,新华基金、方正富邦基金调研掌趣科技,国泰证券、兴业证券组织调研朗玛信息,汇添富基金调研生意宝,私募基金调研幸福蓝海,上投摩根基金调研焦点科技。此外,联络互动、银之杰、旋极信息、华数传媒、亿联网络也成为基金、私募的调研对象。
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