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近期有色板块风生水起 盘点今年牛气冲天的“有色”们

“仙铝”、“妖镍”、“钴大爷”……盘点今年牛气冲天的“有色”们

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  从年初的“钴市风云”,到近期的“仙铝妖镍”,近期有色板块可谓是风生水起。今天我们就一起来盘点一下今年以来牛气冲天的“有色”们。

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  仙铝

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  4月以来,国际铝价持续走高不仅提振国内铝价,更在A股市场中掀起波澜。4月18日,LME(伦敦金属交易所)期铝突破2500美元/吨,创2011年4月以来新高。4月6日开始8个交易日内LME期铝价格上涨超过20%。

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  谁是伦铝暴涨推手?4月6日,美国财政部对铝业巨头俄罗斯铝业联合公司(UCRUSAL,下称俄铝,00486.HK)展开制裁。铝市供应格局突然生变。

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  伦交所和芝交所表示,他们不会接受来自俄铝的金属。日本、韩国等大宗商品贸易商也表示不再交易俄铝的铝产品。

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  据了解,俄铝2017年电解铝产量为370.7万吨,是除了我国魏桥之外全球第二大原铝生产企业,占全球产量的5.8%。

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  东证期货铝分析师孙伟东告诉记者,从俄铝2017年四季度电解铝销售结构来看,45%出口至欧洲市场、19%出口亚洲、18%出口美洲、18%出口俄罗斯及独联体。

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  俄铝的本土原铝消化能力有限,绝大多数出口到海外。因此对俄铝的制裁,引发了市场对本已偏紧的全球原铝市场供给的进一步担忧。这直接造成了LME铝价的暴涨。

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  而国内方面,沪铝主力合约也在3月30日触底企稳后,展开持续震荡走势。下游行业大规模的复工潮带动的需求复苏也推动国内铝业进入行业旺季,行业积累的高库存得到缓解,供需关系出现改善,进而推升国内铝价反弹。

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  在外部价格和内需的双重推动下,4月19日A股铝相关企业掀起狂欢热潮,中国铝业、云铝股份、丽岛新材、鼎盛新材的多只个股纷纷涨停。

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  从表面上来看,俄铝事件是此轮铝市上涨的主要推手,但中泰证券认为,俄铝事件改变的仅仅是节奏,铝价上涨背后还有更坚实的基本面变化。随着后续经济预期的走稳以及逐渐“适应”了新的经济环境,市场会逐渐重新评估电解铝这一消费金属正在发生的、以及中长周期基本面的变化。核心的投资标的建议关注云铝股份、中国铝业、神火股份、露天煤业等。

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  妖镍

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  受LME镍大幅上涨带动,4月19日,沪镍主力合约日盘收于108120元/吨,涨幅达4.24%。去年下半年,镍品种一度因涨势过快被市场戏称为“妖镍”。近日的“妖气凛然”究竟是贸易争端升级带来短期利好,还是有更深层的原因?有色行业的专家们很快给出了解答:这次LME镍暴涨主要原因竟是一场“乌龙”。

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  基于此前俄铝被美国制裁,市场错误解读了LME将俄罗斯诺里尔斯克镍业公司(Nornickel)生产的两个品牌的镍产品从交割名单中剔除的消息。其实这两个牌子是两个冶炼厂因为设备老化而停产的,消息在2017年已公布,从2018年4月17日开始执行而已。

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  尽管如此,安泰科镍钴研究团队表示,基本面还是支撑镍价继续上行的。2015年以来全球镍市场一直在去库存,伦交所及上期所显性库存(包含期货及在库)合计已经降至38万吨以内。而且当前镍球、镍粒虽然库存偏高,但其可用于原料生产电池级硫酸镍,未来进一步去库存前景显现。

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  新能源汽车作为镍价后续发展的重要支撑要素,其发展步伐或将决定“妖镍”日后的命运。从全球范围来看,过去一年电动汽车生产和销售变得更为积极,而从沃尔沃、戴姆勒、通用、福特等汽车制造商未来5年规划来看,在布局电动汽车方面态度也十分积极主动。

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  矿业巨头淡水河谷(VALE)的金属市场主管近期表示,电动车飞速发展是大趋势,资本在其中投入巨大。2020-2025年期间,电动车将与燃油车成本持平,意味电动车成本要进一步下降,而动力电池中镍含量提高,将令电池成本显著下降。

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  麦肯锡等机构专家预测认为,镍需要有100万吨的增量,才能满足电动汽车的需求。中国未来5年预计也将会使用低成本的技术来冶炼高纯度的镍。

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  上海有色网镍行业首席分析师杨波表示,金属镍小幅短缺将推高2018年LME镍价,或至15000~16000美元/吨。预计2018年中国金属镍消费中,14%进入硫酸镍生产,通过转变为硫酸镍参与到新能源汽车领域。

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  杨波认为,2018年三元前驱体对硫酸镍需求有望翻番,从2017 年18万吨需求量增加到2018年33.5万吨需求量,2019年将继续维持高增长。

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  中国硫酸镍工厂中,包括格林美、广西银亿、吉恩、烟台凯实等企业均有计划扩产硫酸镍。浙江、江西等地区亦有小规模产能工厂将于2018年年中投产硫酸镍。

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  钴大爷

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  与镍一样,新能源汽车的快速发展带动钴金属价格屡创新高。据统计,2017年,钴金属价格从32美元/公斤上涨至75美元/公斤,年增长114%。

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  随着钴价的“疯狂”,华友钴业、寒锐钴业也成为A股市场的超级大牛:华友钴业2017年上涨了128%,上市三年来整体上涨了约13倍;去年上市的寒锐钴业,发行价是8.71元,当年的最高价格是200元,收盘涨幅超过15倍!

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  然而,年初牛气冲天的钴大爷们,近期却遭遇了一波调整:4月18日,华友钴业一度跌到92块多,19日收盘价99.99元。在最近的一个月里,华友钴业的股价从最高位下跌了约25%,最多下跌超过30%。寒锐钴业的走势类似。3月14日,公司股价最高冲到214元,4月19日的收盘价为151.61元,其间跌幅约30%。

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  涨多了!对于近期整个钴板块的回调,这或许是投资者比较认可的理由。

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  那么,钴价还会涨吗?关于这点多空的分歧很大!坚定看涨的继续看涨,核心理由是供需依然紧张,且需求增长确定。坚定看跌的也有不少,理由是短缺没有预期的严重,而且钴的价格已接近10年来的高位。双方的理由似乎都十分充分。

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  僵持格局下,上市公司的业绩又会如何?“肯定要比去年要好,毕竟价格在高位,均价要高不少,但至于增长幅度有多大,还是取决于未来钴价的走势!”有业内人士认为,随着博弈的加剧,未来钴价不排除有调整,但大跌的概率不大,而这也为相关公司的业绩提供了保障。

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  大跌的概率不大!就是这么一个并不太肯定的判断,却得到了最为广泛的认同。就记者调研,几乎产业链上的所有参与者,以及众多的研究机构,都认同钴价不会大幅下跌,供需的紧张,为钴价提供了坚实的长期支撑。

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  比如,面对近期钴板块股价的调整,4月18日,天风证券发出了研报,标题是《钴,紧缺的供需与短期的情绪》。该研报认为,短期因素无需过度担忧,国内新能源汽车内需巨大,基本面未变,钴价长期仍然看好。建议关注盛屯矿业、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业。

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