第十八节 交易行为中的纪律注意点

一名优秀的交易者,会懂得交易前对机会的分析,与入市后对操作的跟踪。他们通常是把一次资金的进出作为一项自己能控的且把握性较大的项目来做。普通的交易者则往往不懂他们自己在市场中所充当的角色,眼高手低的灵机一动成为他们最常见的买卖习惯。其实职业投资与业余投资的最大区别是,“他们是否认识到在买卖股票的时候,哪些因素是交易者可控的,哪些因素他们没有发言权？什么时候让自己作为一个快刀手,什么时候让自己作为一个旁观者,什么时候让自己成为一个大手笔的运气赌徒？”如果能够在交易前就知道这些东西,对于一个投资者来讲是非常重要的。

     一、下列内容是投资者能够而且必须控制的

     1、投入市场的资金规模和次序

      在市场出现无风险的A级盲点机会时候,可以放大资金操作；在市场出现赢利模式B级机  会的时候可以重仓短线操作；在市场出现极品庄股C级机会的时候可以三分仓中线操作；在市场出现技术分析D级机会的时候可以轻仓短线操作。在市场中赚钱的方法有四个,第一个是重仓抓住那些低风险薄利润的机会；第二个是轻仓抓住那些有可控风险但是具有暴利潜力的机会,在抓这种机会的时候要留有后续补救资金；第三个是抓住你自己熟悉且有把握的盈利模式机会；第四个是控制好风险,如果你没有把握,干脆就不要轻易出手,在证券市场严重失手不但会丢失金钱,还会丢失信心。

     2 、何时交易,怎样交易

      投入市场的资金规模要根据市场的成交量决定,在沪市的成交量连续保持在150亿以上的时候可以重仓想办法找个股的中线买点,买入个股的特点是目标股的成交量比较大；在沪市的成交量连续低于75亿的时候尽量想办法找卖点空仓观望,只有在大盘的PSY指标跌到20以下的时候控制仓位的对中线和短线都超跌的个股做超短线；在沪市的成交量在75亿与150亿之间的时候,根据综合技术指标运用资金三分法做短线,选择套利的个股应该是低位的庄股或者有盈利模式的个股。一旦进行交易,要做好止赢得措施和短暂失败后的补救措施,以及结束这次交易的条件,千万不能让错误无休止的处于失控状态。每一次操作关键是盈利而不是完美,不能把到手的利润又变成亏损。

      3、怎样控制关键分析点和风险

在每个阶段只要抓住你分析透彻,把握住关键点的一两个机会,并且要把你自己的所有资金和优势投入进去,不要被那些你不熟悉的机会所干扰,因为那些机会是看的到抓不到的,在每年能够获得20%的利润应该已经不错了,在这个基础上再扩大战果。如果你偏要以一种不切合实际心态追求那些的所谓的快速机会,可能连基本的保证也做不到。在股市中真正赚钱的人都是把分析透彻的个股变成利润的,而不是依靠短暂的猜测获利的,那样做不到持续赢利。股市的获利关键点是挖掘盲点赢利模式和找寻关键个股的关键操作点,在股市中关键是赚钱,而不是根据自己的习惯赚钱,事实证明没有赢利模式的普通低水平技术分析和基本面分析是赚不到钱的。

     二、下列内容是交易者绝对控制不了的

      1、市场大盘的短期趋势

     市场的短线波动在绝大多数情况下是任何投资者都无法事先预测的,你也不要对此过于重视或者追求,那样只会影响心态和错失良机。股市操作关键是对于你操作的系统风险和个股最坏风险进行控制,然后找到个股的动力点、安全点、风险点,用合适的仓位把这个方案变成利润,一个好的方案值得你花费半年的时间。

      2、你不熟悉的品种波动

     证券市场套利是零和游戏,是有对抗性的,因此只有你以一种良好的心态操作自己熟悉的机会,才能把应得的利润拿到手里。许多可能是更好的机会,但由于你不熟悉,因此不能以一个好心态操作,也很难获得成功。如果你依靠冲动或者感觉猜的机会,只要是历史上的成功概率不能达到90%,还是放弃为好。

     3、个股的具体波动方式

股市中影响股价波动的因素是多方面的,有很多是你分析不到的,你只需要分析个股的关键低点和关键高点,然后逐步分批把握住。你别指望分析的过于细致,很多人就是因为过于强调细节而错失机会或者被主力的骗招命中。